现场翻车海航道歉!资金链紧绷、信托借款逾期海航信用评级仍为AAA

6点半通知、7点就登记,8点到8点半开会,最晚表决时间不超过9点半。这开会开的跟儿戏一样,问题都没解决就走了,会议现场翻车。

临时要求投资者表决延期支付议案

海航集团此前公布的2019年半年报显示,截至2019年6月末,海航集团总资产9806 亿元,总负债为7067亿元,上半年净利润为亏损35.2 亿元。去年6月末,资产负债表上的货币资金还有819.07亿元,不过同期该公司的短期负债也高达950.71 亿元,一年内到期的非流动负债 780.58亿元。

海航表示,在债权人会议投票完成后,我司将如实披露相关信息。以后,我司将吸取此次经验,更加公开透明的披露相关信息,保障投资人合法权益。

5月23日,福州三坊七巷景区吸引了许多市民和游客前来参观游玩。随着国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好,福州旅游业正有序恢复。

图为市民和游客在福州三坊七巷景区游玩。张斌 摄

2020年2月29日,海航集团官网公布消息,“为有效化解风险,维护各方利益,应本集团请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进本集团风险处置工作。联合工作组组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任,副组长分别由中国民用航空中南地区管理局副局长李双臣、国家开发银行信贷管理局副局长程功担任”。

而参会方式,持有人会议规则为“原则上应在发行人的住所地所在地召开,且釆取现场记名方式进行投票表决,不得釆取通讯、网络等表决方式”。而本次开会均未按照持有人会议的规则进行。

不仅在下班后临时通知投资者要求开会,还要求投资者在19点前,即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。

在工作组进驻的同时,海航集团改组了董事会。改组后的7名董事分别为:陈峰、顾刚、李先华、谭向东、任清华、陈晓峰、何家福。其中,选举陈峰担任董事长、顾刚担任执行董事长、李先华担任副董事长。同时,董事会决定分别聘任谭向东担任公司CEO(首席执行官)、任清华担任公司联席CEO(首席执行官)。

有的投资者表示,电话会议骂声一片,几乎失控。

与此同时,海航集团发行的另一只债券“海航集团有限公司2016 年第一期海航集团有限公司可续期公司债券(简称:16 海航集团可续期债 01/16 海集 01)也宣布递延支付本期债券的利息。

议案二是将本期债券2019年4月15日至2020年4月15日的本息递延至2021年4月15日支付;递延期间,递延的本金按基准利率计息、递延的利息不计复利的议案。

4月14日晚间,有机构投资者向21世纪经济报道记者证实,当天下班后的6:30 才收到海航集团计划财务部的邮件,内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。

尽管海航集团已经资金链紧绷,并且出现了信托借款逾期,但是上海新世纪资信评估公司给予海航集团的主体信用评级及债项评级仍为AAA。

有投资者表示,“就半个小时,参会材料还要盖章扫描,根本来不及”。还有的投资者称,“我7点多才看到邮件,完美错过。”

将吸取教训 加强信披

参会登记完后,海航要求于20:00-20:30开会。同时表示,鉴于全国防控新冠疫情肺炎的严峻形势,会议采用非现场的形式召开。

海航集团连夜就仓促开会道歉:

据悉,本期债券发行于 2013 年 4 月 15 日,发行规模为 11.5 亿元,期限为7 年期,应于2020年4月15日到期兑付本息。“13海航债”在一周前的4月9日就宣布因为存在待确认的重大事项而申请停牌。

本次表决的两个议案,第一项便是修改持有人会议的规则,豁免本次未按时召集会议相关的法律责任。因为根据《持有人会议规则》的相关规定,根据不同的情形,发行人应在10个工作内书面债券持有人召开债券持有人会议。第十九条规定,“会议召集人应于会议召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员。”

还有的投资者表示,“完全不知道还有电话会议。”

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图为市民和游客在福州三坊七巷景区游玩。张斌 摄

有投资者对此也表示质疑,“债券持有人的权利都是平等的,海航此举就是承认想通过搞定主要投资人通过展期的决议逼其他投资者人就范。因为根据开会通知债券持有人会议对表决事项作出的决议,经出席会议的本期债券持有人所持表决权1/2以上就通过。但通过决议对所有人持有人具有约束力。”

为妥善应对疫情影响,维持企业可持续经营,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息进行延期一年兑付,具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。直至4月14日,我司一直与主要投资人协商展期事宜,并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。

据悉,“13海航债”在一周前的4月9日就已经宣布停牌。本期债券发行规模为 11.5 亿元,期限为7 年期,应于2020年4月15日到期兑付本息。与此同时,海航集团发行的另一只可续期公司债“16 海航集团可续期债 01/16 海集 01”已经宣布递延支付的利息。

海航集团再次出现债券无法付息的状况。

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图为福州三坊七巷景区吸引了许多市民和游客前来参观游玩。张斌 摄

图为市民和游客在福州三坊七巷景区游玩。张斌 摄

4月15日凌晨,海航集团官微连夜发布了一封《致歉信》,称“由于投资人数量较多,会议通知和准备工作存在一定不足,使得会议程序较为仓促。在此,向全体投资人深表歉意”。

会议要求投资者通过电子邮件表决相关议案,且最晚表决时间不超过21:30 。

海航集团坦承,因新冠肺炎疫情叠加影响,集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响,虽然多措并举全力推进复工复产,但短期内经营难以恢复到去年同期水平,现金流压力巨大。

图为福州三坊七巷景区吸引了许多市民和游客前来参观游玩。张斌 摄